Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 244 770 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 816 График
гражданам (физическим лицам) 11115 702 031 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 208 349 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 492 График
кредитным организациям 11118 2 642 График
банкам-нерезидентам 11119 11 780 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 206 989 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 258 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 079 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 079 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 636 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 545 График
кредитных организаций 11504 15 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 384 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 370 176 График
кредитных организаций 11604 3 071 График
прочих нерезидентов 11608 27 912 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 401 159 График
Итого по разделу 1 11000 1 631 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 114 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 118 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 361 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 361 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 423 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 467 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 890 График
Итого по разделу 2 12000 504 304 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 601 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 601 График
Итого по разделу 3 13000 1 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 043 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 047 410 График
Итого по разделу 5 15000 3 047 410 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 113 453 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 062 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 574 280 График
Прочие операционные доходы 16306 10 374 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 622 226 График
Итого по разделу 6 16000 1 735 679 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 290 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 302 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 318 График
Итого по символам 17201-17203 17200 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 114 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 111 График
Другие доходы 17306 208 507 График
Итого по символам 17301-17306 17300 208 732 График
Итого по разделу 7 17000 226 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 136 197 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 784 690 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 226 751 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 147 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 640 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 969 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 751 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 856 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 056 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 400 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 846 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 606 054 График
Нерезидентов 21602 4 260 График
Итого по символам 21601-21602 21600 610 314 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 901 График
Итого по разделу 1 21000 775 917 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 344 959 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 344 959 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 91 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 91 График
Итого по разделу 2 22000 345 050 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 340 График
Итого по разделу 3 23000 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 241 График
от кредитных организаций 24102 3 029 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 031 932 График
Итого по разделу 4 24000 3 031 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 728 График
опционы 25203 3 209 График
По другим операциям 25206 7 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 223 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 788 498 График
опционы 25303 3 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 791 751 График
Итого по разделу 5 25000 1 808 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 345 975 График
Евро 26102 89 633 График
Швейцарских франков 26104 1 070 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 436 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 087 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 324 График
по Евро 26302 31 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 821 График
по Швейцарским франкам 26304 13 793 График
по Японским иенам 26305 38 215 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 058 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 222 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 644 График
Серебра 26402 21 004 График
Платины 26403 24 680 График
Палладия 26404 80 576 График
Других драгоценных металлов 26405 1 449 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 662 График
Аудит 26408 725 График
Публикация отчетности 26409 114 График
Страхование 26410 24 473 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 809 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 237 010 График
Итого по разделу 6 26000 925 130 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 362 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 112 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 504 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 График
индивидуальных предпринимателей 27203 272 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 504 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 703 График
Другие расходы 27308 13 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 146 График
Итого по разделу 7 27000 17 970 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 298 График
Итого по разделу 8 28000 24 298 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 242 325 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 120 967 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 766 376 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 970 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 905 313 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 929 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 218 027 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 218 027 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КВАНТ МОБАЙЛ БАНК (рег.№1189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.