Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 449 График
негосударственным финансовым организациям 11111 74 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 392 График
кредитным организациям 11118 1 995 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 936 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 301 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 184 График
кредитных организаций 11504 1 151 График
прочих нерезидентов 11508 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 836 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
кредитных организаций 11604 177 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 190 График
Итого по разделу 1 11000 174 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 558 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 558 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 132 График
Итого по разделу 2 12000 26 913 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 190 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 191 096 График
Итого по разделу 5 15000 191 096 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
По другим операциям 16203 7 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 229 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 267 955 График
Прочие операционные доходы 16306 627 График
Итого по символам 16301-16306 16300 270 828 График
Итого по разделу 6 16000 278 499 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 470 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 524 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 201 759 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 469 599 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 524 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 671 882 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 716 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 958 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 260 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 838 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 242 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 133 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 290 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 791 График
Нерезидентов 21602 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 972 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 962 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 962 График
Итого по разделу 1 21000 106 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 223 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 44 452 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 452 График
Итого по разделу 2 22000 46 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 562 График
от кредитных организаций 24102 192 389 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 192 951 График
Итого по разделу 4 24000 192 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 680 График
опционы 25203 504 График
По другим операциям 25206 1 208 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 264 376 График
опционы 25303 1 003 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 265 379 График
Итого по разделу 5 25000 267 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 672 График
Евро 26102 6 528 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 341 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 465 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 594 График
по Евро 26302 3 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 528 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по Японским иенам 26305 1 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 171 График
Платины 26403 1 844 График
Палладия 26404 2 221 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 952 График
Страхование 26410 174 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 045 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 724 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 209 График
Итого по разделу 6 26000 53 329 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 111 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 272 График
Итого по разделу 7 27000 280 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 666 График
Итого по разделу 8 28000 1 666 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 437 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 153 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 514 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 280 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 667 445 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 669 111 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КВАНТ МОБАЙЛ БАНК (рег.№1189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.