Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 686 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 482 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 177 График
кредитным организациям 11118 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 293 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 294 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 919 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 919 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 394 График
кредитных организаций 11504 3 051 График
прочих резидентов 11505 4 811 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 256 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 491 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 491 График
Итого по разделу 1 11000 293 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 268 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 268 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 491 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 491 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 298 График
Итого по символам 12401-12407 12400 298 График
Итого по разделу 2 12000 276 391 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 000 График
Итого по разделу 3 13000 21 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 492 034 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 493 597 График
Итого по разделу 5 15000 493 597 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 266 График
по векселям 16104 171 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 53 График
Итого по символам 16101-16105 16100 490 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 192 График
По другим операциям 16203 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 454 276 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 454 298 График
Итого по разделу 6 16000 455 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
Итого по разделу 7 17000 80 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 570 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 970 259 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 540 640 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 150 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 150 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 383 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 383 График
Итого по разделу 1 21000 108 909 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 309 557 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 309 557 График
Итого по разделу 2 22000 309 557 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 587 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 688 График
Итого по разделу 3 23000 1 688 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 212 График
от кредитных организаций 24102 456 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 710 График
Итого по разделу 4 24000 458 710 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 422 График
свопы 25104 411 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 75 График
Итого по символам 25101-25105 25100 908 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 609 График
форварды 25202 386 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 414 651 График
опционы 25303 96 722 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 511 373 График
Итого по разделу 5 25000 513 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 616 График
Евро 26102 7 509 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 589 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 624 График
по Евро 26302 3 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 890 График
по Швейцарским франкам 26304 525 График
по Японским иенам 26305 390 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 11 994 График
Палладия 26404 5 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 078 График
Аудит 26408 521 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 867 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 594 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 005 График
Итого по разделу 6 26000 123 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 535 График
Итого по разделу 8 28000 13 535 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 641 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 418 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 097 333 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 515 999 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 529 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 106 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 106 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.