Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 331 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 408 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 855 График
кредитным организациям 11118 5 767 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 695 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 860 График
в кредитных организациях 11215 5 476 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 228 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 976 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 222 График
Банка России 11503 2 144 График
кредитных организаций 11504 8 174 График
прочих резидентов 11505 6 794 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 310 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 19 118 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 118 График
Итого по разделу 1 11000 272 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 753 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 753 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 303 График
Итого по символам 12401-12407 12400 303 График
Итого по разделу 2 12000 11 579 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 83 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 232 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 525 График
Итого по разделу 3 13000 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 948 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 550 График
Итого по разделу 5 15000 22 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 554 График
По другим операциям 16203 2 790 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 285 715 График
Итого по символам 16301-16306 16300 285 803 График
Итого по разделу 6 16000 290 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 224 График
Итого по символам 17201-17203 17200 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 313 222 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 597 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 920 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 920 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 190 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 190 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 644 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 644 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 541 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 541 График
Итого по разделу 1 21000 60 295 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 826 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 826 График
Итого по разделу 2 22000 2 826 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 174 График
прочих резидентов 23102 1 График
банков-нерезидентов 23103 700 График
прочих нерезидентов 23104 713 График
Прочих ценных бумаг 23105 460 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 048 График
Итого по разделу 3 23000 8 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 21 434 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 875 График
Итого по разделу 4 24000 34 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 489 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 560 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 314 226 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 314 226 График
Итого по разделу 5 25000 315 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 454 График
Евро 26102 7 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 949 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 181 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 181 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 420 График
по Евро 26302 2 335 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 171 График
по Швейцарским франкам 26304 472 График
по Японским иенам 26305 800 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 238 График
Платины 26403 4 940 График
Палладия 26404 277 График
Других драгоценных металлов 26405 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 666 График
Аудит 26408 432 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 35 181 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 064 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 473 График
Итого по разделу 6 26000 119 801 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 478 088 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 541 219 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 55 940 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.