Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 244 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 372 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 644 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
в банках-нерезидентах 11303 2 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 544 График
в банках-нерезидентах 11403 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 465 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 График
прочих резидентов 11505 28 679 График
прочих нерезидентов 11508 47 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 248 График
Итого по разделу 1 11000 318 313 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 895 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 185 937 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 173 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 241 График
Итого по символам 12401-12407 12400 246 График
Итого по разделу 2 12000 229 277 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 024 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 7 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
от кредитных организаций 14102 2 569 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 595 График
Итого по разделу 4 14000 2 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 504 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 520 382 График
Итого по разделу 5 15000 520 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 754 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 1 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 488 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 163 150 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 728 График
Итого по разделу 6 16000 166 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 286 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 525 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 648 График
Итого по разделу 7 17000 2 085 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 547 590 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 696 139 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 085 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 245 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 968 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 968 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 631 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 297 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 297 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 441 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 75 679 График
Итого по символам 21501-21502 21500 75 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 712 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 715 График
Итого по разделу 1 21000 177 825 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 416 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 416 График
Итого по разделу 2 22000 9 416 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 908 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 464 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 386 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 758 График
Итого по разделу 3 23000 5 758 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 506 762 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 506 762 График
Итого по разделу 4 24000 506 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 96 График
форварды 25202 27 642 График
опционы 25203 12 267 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 005 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 269 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 269 687 График
Итого по разделу 5 25000 309 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 093 График
Евро 26102 17 901 График
Швейцарских франков 26104 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 302 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 887 График
по Евро 26302 3 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 950 График
по Швейцарским франкам 26304 4 492 График
по Японским иенам 26305 10 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 301 График
Платины 26403 4 221 График
Палладия 26404 2 347 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 932 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 7 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 238 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 516 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 371 График
Итого по разделу 6 26000 166 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 306 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 382 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 343 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 052 График
Итого по разделу 7 27000 1 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 591 График
Итого по разделу 8 28000 9 591 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 944 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 187 241 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 988 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 176 870 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 186 461 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 353 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 353 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.