Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 202 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 302 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 895 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 713 График
кредитных организаций 11604 267 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 980 График
Итого по разделу 1 11000 38 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 112 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 112 График
Итого по разделу 2 12000 8 754 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 820 График
Итого по разделу 5 15000 5 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 419 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 424 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 629 График
Итого по разделу 6 16000 16 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 703 График
Итого по символам 17301-17306 17300 703 График
Итого по разделу 7 17000 729 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 868 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 729 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 226 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 702 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 165 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 542 График
Итого по символам 21501-21502 21500 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 119 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 496 График
Итого по символам 21701-21702 21700 496 График
Итого по разделу 1 21000 20 322 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 230 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 230 График
Итого по разделу 2 22000 230 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 968 График
Итого по разделу 4 24000 5 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 График
опционы 25203 45 График
По другим операциям 25206 286 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 967 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 967 График
Итого по разделу 5 25000 29 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 396 График
Евро 26102 3 304 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 800 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 096 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 322 График
по Евро 26302 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 052 График
по Швейцарским франкам 26304 145 График
по Японским иенам 26305 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 463 График
Платины 26403 2 365 График
Палладия 26404 44 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 537 График
Аудит 26408 341 График
Страхование 26410 793 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 456 График
Итого по разделу 6 26000 27 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 График
Итого по разделу 7 27000 64 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 479 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 479 График
Итого по разделу 8 28000 2 479 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 552 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 690 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 169 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗБАССХИМБАНК (рег.№2868) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.