Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
152 710 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
57 249 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
209 959 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
7 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
39 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
46 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
10 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
10 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
33 612 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
78 321 |
|
кредитных организаций |
11504 |
7 265 |
|
прочих резидентов |
11505 |
38 612 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
157 810 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
881 |
|
кредитных организаций |
11604 |
40 105 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
40 986 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
408 811 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 234 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
4 987 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
6 221 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
88 259 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
88 259 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
59 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
59 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
250 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
427 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
677 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
95 216 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
656 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
656 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
656 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
24 491 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
132 047 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
156 538 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
156 538 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
701 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
2 |
|
По другим операциям |
16203 |
3 707 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
4 410 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
653 618 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
653 618 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
658 028 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
6 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
12 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
18 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
206 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
32 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
238 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
3 599 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
3 599 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 855 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
504 027 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
815 222 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
3 855 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 323 104 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
55 605 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
55 605 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
156 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
38 332 |
|
Банка России |
21417 |
72 484 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
110 972 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
73 919 |
|
Нерезидентов |
21602 |
838 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
74 757 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
2 700 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
2 700 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
244 034 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
66 975 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
66 975 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
66 975 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
49 416 |
|
прочих резидентов |
23102 |
122 256 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
2 950 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
39 754 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
214 376 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
214 376 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
98 003 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
140 644 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
238 647 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
238 647 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
43 955 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
43 955 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
395 |
|
форварды |
25202 |
683 |
|
опционы |
25203 |
859 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 069 |
|
По другим операциям |
25206 |
196 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 202 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
506 204 |
|
опционы |
25303 |
222 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
506 426 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
553 583 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
42 200 |
|
Евро |
26102 |
9 377 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
80 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
51 657 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 500 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
2 500 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
13 |
|
по Евро |
26302 |
2 779 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
216 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 693 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 754 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
24 915 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
33 370 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
22 |
|
Серебра |
26402 |
95 |
|
Платины |
26403 |
209 |
|
Палладия |
26404 |
607 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 348 |
|
Аудит |
26408 |
480 |
|
Страхование |
26410 |
3 215 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
3 086 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
5 648 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
16 710 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
104 237 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
7 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
7 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
7 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
114 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
121 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
820 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
820 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
948 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
15 307 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
33 029 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
17 722 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
17 722 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
311 009 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 110 843 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
948 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 422 800 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 440 522 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
99 696 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
81 974 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
81 974 |
|