Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 500 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 496 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 126 График
кредитным организациям 11118 152 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 939 График
кредитных организаций 11504 1 373 График
прочих нерезидентов 11508 5 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 665 График
Итого по разделу 1 11000 49 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 845 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 845 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 194 График
Итого по разделу 2 12000 26 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 308 835 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 308 835 График
Итого по разделу 5 15000 308 835 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 333 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 465 График
Итого по символам 16201-16203 16200 821 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 946 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 973 График
Итого по разделу 6 16000 9 794 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 629 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 394 160 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 931 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 931 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 693 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 111 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 813 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Банка России 21417 1 815 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 820 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 327 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 386 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 370 График
Итого по разделу 1 21000 27 379 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 987 График
Итого по разделу 2 22000 32 987 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 445 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 445 График
Итого по разделу 3 23000 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 295 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 295 816 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 295 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 566 График
форварды 25202 158 График
По другим операциям 25206 208 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 932 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 646 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 646 График
Итого по разделу 5 25000 8 578 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 964 График
Евро 26102 2 967 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 931 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 282 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 282 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 График
по Евро 26302 107 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 006 График
по Швейцарским франкам 26304 171 График
по Японским иенам 26305 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 594 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 179 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 479 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 1 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 736 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 869 График
Итого по разделу 6 26000 22 676 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 150 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 150 График
Итого по разделу 8 28000 150 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 275 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 327 516 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 387 885 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 125 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 125 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОСНА-БАНК (рег.№2607) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.