Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 817 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 472 График
кредитным организациям 11118 2 246 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 164 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 190 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 523 График
кредитных организаций 11504 1 003 График
прочих резидентов 11505 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 745 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 640 График
кредитных организаций 11604 5 759 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 399 График
Итого по разделу 1 11000 62 365 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 237 График
Итого по символам 12401-12407 12400 237 График
Итого по разделу 2 12000 10 462 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 210 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 293 График
Итого по разделу 3 13000 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 80 015 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 015 График
Итого по разделу 5 15000 80 015 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 110 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 График
По другим операциям 16203 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 039 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 545 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 549 График
Итого по разделу 6 16000 35 588 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
Итого по разделу 7 17000 72 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 896 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 72 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 188 795 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 642 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 642 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 382 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 394 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 14 График
Банка России 21417 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 185 График
Нерезидентов 21602 1 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 685 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 График
Итого по разделу 1 21000 28 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 894 График
Итого по разделу 2 22000 1 894 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 192 График
прочих нерезидентов 23104 193 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 398 График
Итого по разделу 3 23000 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 79 946 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 946 График
Итого по разделу 4 24000 79 946 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 471 График
форварды 25202 223 График
свопы 25204 14 График
По другим операциям 25206 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 778 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 143 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 143 График
Итого по разделу 5 25000 37 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 182 График
Евро 26102 3 438 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 620 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 554 График
Итого по символам 26201-26203 26200 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 108 График
по Евро 26302 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 355 График
по Швейцарским франкам 26304 485 График
по Японским иенам 26305 533 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 812 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 2 009 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 723 График
Аудит 26408 306 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 348 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 345 График
Итого по разделу 6 26000 31 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 596 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 560 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОСНА-БАНК (рег.№2607) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.