Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 358 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 642 График
кредитным организациям 11118 4 037 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 239 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 265 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 216 График
кредитных организаций 11504 2 239 График
прочих резидентов 11505 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 044 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 054 График
кредитных организаций 11604 8 776 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 830 График
Итого по разделу 1 11000 99 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 943 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 607 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 375 График
Итого по разделу 2 12000 15 637 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 273 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 356 График
Итого по разделу 3 13000 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 163 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 163 373 График
Итого по разделу 5 15000 163 373 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 388 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 1 342 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 161 График
Итого по разделу 6 16000 57 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
Итого по разделу 7 17000 75 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 244 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 742 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 75 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 336 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 959 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 962 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 538 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 18 График
Банка России 21417 44 График
Итого по символам 21401-21417 21400 77 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 485 График
Нерезидентов 21602 3 096 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 581 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 174 График
Итого по символам 21801-21804 21800 174 График
Итого по разделу 1 21000 47 465 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 927 График
Итого по разделу 2 22000 2 927 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 192 График
прочих нерезидентов 23104 229 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 435 График
Итого по разделу 3 23000 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 163 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 163 464 График
Итого по разделу 4 24000 163 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 597 График
форварды 25202 357 График
свопы 25204 14 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 598 График
опционы 25303 2 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 735 График
Итого по разделу 5 25000 56 809 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 251 График
Евро 26102 4 605 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 807 График
Итого по символам 26201-26203 26200 807 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 График
по Евро 26302 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 028 График
по Швейцарским франкам 26304 813 График
по Японским иенам 26305 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 3 013 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 107 График
Аудит 26408 453 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 2 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 711 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 128 График
Итого по разделу 6 26000 50 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 270 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 321 289 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОСНА-БАНК (рег.№2607) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.