Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 106 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 191 955 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 191 955 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 279 График
Итого по разделу 1 11000 263 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 263 331 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 График
Российской Федерации 22201 14 707 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 707 График
Итого по разделу 2 22000 14 767 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 623 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 623 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 12 784 График
Итого по разделу 5 25000 14 421 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 8 832 239 График
Евро 26202 1 278 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 801 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 111 565 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 519 688 График
по Евро 26302 808 915 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 186 График
по Швейцарским франкам 26304 228 График
по другим валютам 26306 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 329 073 График
Итого по разделу 6 26000 11 440 638 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 792 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 800 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 100 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 6 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 18 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 69 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 93 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 3 282 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 972 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 254 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 198 170 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 78 589 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 276 759 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 155 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 155 График
Итого по разделу 7 27000 286 161 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 157 816 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 157 816 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 578 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 578 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 10 847 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 847 График
Итого по разделу 8 28000 169 241 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 30 161 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 30 161 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 40 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 456 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 496 График
Итого по разделу 9 29000 31 657 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 956 885 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 12 220 216 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 014 График
от банков-нерезидентов 31103 733 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 747 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 60 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 60 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
банков-нерезидентов 31416 3 График
Банка России 31417 18 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 21 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 6 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 6 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 19 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 19 График
Итого по разделу 1 31000 1 853 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 5 579 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 5 579 График
Итого по разделу 4 34000 5 579 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 432 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 134 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 134 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 570 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 570 График
Итого по разделу 2 42000 1 704 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 30 561 График
свопы 45104 1 676 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 32 237 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 14 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 14 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 19 988 График
Итого по разделу 5 45000 52 239 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 143 357 График
Евро 46202 1 015 426 График
Швейцарских франков 46204 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 9 158 799 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 773 462 График
по Евро 46302 830 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 255 График
по Швейцарским франкам 46304 4 311 График
по другим валютам 46306 73 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 608 383 График
Итого по разделу 6 46000 10 767 182 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 13 296 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 318 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 73 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 520 График
другие комиссионные расходы 47109 1 257 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 464 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 267 892 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 267 892 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 18 486 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 486 График
Итого по разделу 7 47000 302 842 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 328 230 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 16 695 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 56 644 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 17 727 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 603 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 117 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 622 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 425 638 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 65 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 33 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 995 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 843 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 936 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 29 305 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 493 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 30 798 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 91 858 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 082 График
служебные командировки 48405 6 792 График
охрана 48406 938 График
представительские расходы 48408 878 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 095 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 32 302 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 20 088 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 171 033 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 865 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 218 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 088 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 171 График
Итого по разделу 8 48000 649 576 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 11 773 543 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 11 780 975 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 439 241 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 976 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 976 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 432 265 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 432 265 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.