Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 466 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 116 625 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 116 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 461 393 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 461 393 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 292 436 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 800 График
кредитных организаций 11504 137 420 График
прочих резидентов 11505 61 747 График
прочих нерезидентов 11508 2 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 521 991 График
Итого по разделу 1 11000 1 100 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 042 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 042 318 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 618 179 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 618 179 График
Итого по разделу 2 12000 75 667 974 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 546 390 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 215 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 133 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 550 824 График
Итого по разделу 3 13000 1 550 824 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 92 990 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 984 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 077 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 119 597 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 119 597 График
Итого по разделу 5 15000 10 197 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 19 964 326 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 19 964 326 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 289 График
По другим операциям 16203 55 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 926 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 167 024 График
Прочие операционные доходы 16306 273 885 График
Итого по символам 16301-16306 16300 442 835 График
Итого по разделу 6 16000 20 519 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 130 График
Другие доходы 17306 386 График
Итого по символам 17301-17306 17300 516 График
Итого по разделу 7 17000 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 768 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 267 585 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 036 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 675 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 091 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 207 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 050 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 257 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 780 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 780 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 4 079 График
Банка России 21417 352 947 График
Итого по символам 21401-21417 21400 357 026 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 117 График
Итого по символам 21501-21502 21500 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 389 График
Итого по разделу 1 21000 393 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 519 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 519 574 График
Итого по разделу 2 22000 74 519 574 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 068 404 График
прочих резидентов 23102 44 564 График
прочих нерезидентов 23104 142 249 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 420 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 094 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 312 731 График
Итого по разделу 3 23000 2 312 731 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 73 542 График
от кредитных организаций 24102 9 118 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 192 478 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 812 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 812 График
Итого по разделу 4 24000 9 270 290 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 258 595 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 258 595 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 508 График
форварды 25202 2 738 График
опционы 25203 777 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 446 График
По другим операциям 25206 6 913 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 382 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 152 786 График
опционы 25303 63 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 216 660 График
Итого по разделу 5 25000 17 609 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 148 119 График
Евро 26102 102 844 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 35 График
Швейцарских франков 26104 59 577 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 310 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 396 График
по Евро 26302 62 389 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 236 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 312 136 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 494 График
Серебра 26402 36 921 График
Платины 26403 7 839 График
Палладия 26404 503 График
Других драгоценных металлов 26405 5 971 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 77 423 График
Аудит 26408 1 924 График
Страхование 26410 32 046 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 109 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 98 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 373 227 График
Итого по разделу 6 26000 2 065 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 График
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 959 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 959 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 828 График
Другие расходы 27308 48 386 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 214 График
Итого по разделу 7 27000 62 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 370 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 31 711 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 67 081 График
Итого по разделу 8 28000 67 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 802 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 913 234 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 258 115 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 106 233 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 300 711 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 735 846 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 735 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.