Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 78 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 21 135 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 197 111 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 111 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 198 051 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 800 График
кредитных организаций 11504 137 420 График
прочих резидентов 11505 57 493 График
прочих нерезидентов 11508 2 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 423 131 График
Итого по разделу 1 11000 641 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 068 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 255 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 255 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 567 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 567 230 График
Итого по разделу 2 12000 24 825 592 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 223 436 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 215 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 133 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 77 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 227 861 График
Итого по разделу 3 13000 227 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 781 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 868 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 059 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 059 График
Итого по разделу 5 15000 1 888 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 196 259 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 196 259 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 577 График
По другим операциям 16203 476 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 053 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 051 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 97 464 График
Прочие операционные доходы 16306 117 772 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 287 График
Итого по разделу 6 16000 3 437 599 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 91 График
Другие доходы 17306 2 335 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 426 График
Итого по разделу 7 17000 2 426 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 467 051 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 554 412 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 426 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 023 889 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 160 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 454 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 364 График
Банка России 21417 254 007 График
Итого по символам 21401-21417 21400 254 371 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 График
Итого по символам 21501-21502 21500 58 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 825 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 825 График
Итого по разделу 1 21000 266 772 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 753 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 753 889 График
Итого по разделу 2 22000 22 753 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 526 953 График
прочих резидентов 23102 44 564 График
прочих нерезидентов 23104 142 249 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 907 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 952 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 770 625 График
Итого по разделу 3 23000 770 625 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 65 440 График
от кредитных организаций 24102 1 542 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 607 986 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 347 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 347 График
Итого по разделу 4 24000 1 628 333 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 671 811 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 671 811 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 888 График
форварды 25202 1 071 График
опционы 25203 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 508 График
По другим операциям 25206 3 095 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 933 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 685 График
опционы 25303 20 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 975 График
Итого по разделу 5 25000 3 796 719 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 603 193 График
Евро 26102 58 779 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 9 График
Швейцарских франков 26104 28 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 690 186 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 924 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 34 924 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 306 График
по Евро 26302 26 689 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 111 809 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 95 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 899 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 072 График
Серебра 26402 13 523 График
Платины 26403 3 348 График
Других драгоценных металлов 26405 3 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 750 График
Аудит 26408 1 924 График
Страхование 26410 16 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 794 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 310 График
Итого по разделу 6 26000 1 018 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 110 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 110 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 241 График
Другие расходы 27308 40 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 741 График
Итого по разделу 7 27000 51 953 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 184 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 22 822 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 28 362 График
Итого по разделу 8 28000 28 362 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 737 279 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 020 661 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 213 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 953 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 286 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 314 972 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 708 917 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 708 917 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.