Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 873 График
кредитным организациям 11118 2 651 График
банкам-нерезидентам 11119 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 542 821 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 542 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 380 934 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 221 График
кредитных организаций 11504 84 582 График
прочих резидентов 11505 53 476 График
прочих нерезидентов 11508 230 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 519 443 График
Итого по разделу 1 11000 2 066 218 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 168 482 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 168 482 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 557 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 557 256 График
Итого по разделу 2 12000 18 728 393 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 108 518 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 481 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 514 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 96 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 206 609 График
Итого по разделу 3 13000 1 206 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 886 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 920 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 663 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 663 График
Итого по разделу 5 15000 3 935 365 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 826 333 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 826 333 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 695 График
По другим операциям 16203 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 433 639 График
Прочие операционные доходы 16306 48 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 483 518 График
Итого по разделу 6 16000 1 324 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 88 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 102 График
Другие доходы 17306 2 397 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 499 График
Итого по разделу 7 17000 2 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 794 611 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 466 035 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 263 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 130 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 649 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 186 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 95 644 График
Банков-нерезидентов 21316 665 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 469 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 150 График
Банка России 21417 794 977 График
Итого по символам 21401-21417 21400 795 127 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 072 График
Нерезидентов 21602 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 240 График
Итого по разделу 1 21000 1 021 369 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 590 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 590 176 График
Итого по разделу 2 22000 17 590 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 584 398 График
прочих нерезидентов 23104 11 372 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 754 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 603 524 График
Итого по разделу 3 23000 603 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 123 425 График
от кредитных организаций 24102 4 267 923 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 391 348 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 185 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 185 График
Итого по разделу 4 24000 5 401 533 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 650 960 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 650 960 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 260 График
форварды 25202 561 График
опционы 25203 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 923 График
По другим операциям 25206 6 889 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 006 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 404 696 График
опционы 25303 37 875 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 442 571 График
Итого по разделу 5 25000 1 142 537 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 603 027 График
Евро 26102 61 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 32 926 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 697 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 950 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 191 График
по Евро 26302 24 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 405 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 126 022 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 699 График
Серебра 26402 15 025 График
Платины 26403 3 140 График
Других драгоценных металлов 26405 4 278 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 198 График
Аудит 26408 1 937 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 14 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 155 893 График
Итого по разделу 6 26000 1 015 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 989 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 989 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 339 График
Другие расходы 27308 35 997 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 736 График
Итого по разделу 7 27000 40 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 248 263 График
Итого по разделу 8 28000 248 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 447 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 611 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 163 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 815 659 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 063 922 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 199 325 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 199 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.