Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
873 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 651 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
411 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
3 935 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
19 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
19 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
542 821 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
542 821 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 380 934 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
221 |
|
кредитных организаций |
11504 |
84 582 |
|
прочих резидентов |
11505 |
53 476 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
230 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 519 443 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 066 218 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
958 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 697 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 655 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
18 168 482 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
18 168 482 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
557 256 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
557 256 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
18 728 393 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 108 518 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
4 481 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
93 514 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
96 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 206 609 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 206 609 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
33 884 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
3 886 818 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
3 920 702 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
14 663 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
14 663 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
3 935 365 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
826 333 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
826 333 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
13 695 |
|
По другим операциям |
16203 |
515 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
14 210 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 263 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
433 639 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
48 616 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
483 518 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 324 061 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
88 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
88 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
14 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
14 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
102 |
|
Другие доходы |
17306 |
2 397 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 499 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 601 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
20 794 611 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
6 466 035 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 601 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
27 263 247 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
520 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
65 130 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
37 649 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
103 299 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
186 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
2 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
189 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
2 160 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
95 644 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
665 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
98 469 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Минфина России |
21401 |
150 |
|
Банка России |
21417 |
794 977 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
795 127 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
45 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
45 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
24 072 |
|
Нерезидентов |
21602 |
168 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
24 240 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 021 369 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
17 590 176 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
17 590 176 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
17 590 176 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
584 398 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
11 372 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
7 754 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
603 524 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
603 524 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
1 123 425 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
4 267 923 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 391 348 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
10 185 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
10 185 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 401 533 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
650 960 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
650 960 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
21 260 |
|
форварды |
25202 |
561 |
|
опционы |
25203 |
373 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
19 923 |
|
По другим операциям |
25206 |
6 889 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
49 006 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
404 696 |
|
опционы |
25303 |
37 875 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
442 571 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 142 537 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
603 027 |
|
Евро |
26102 |
61 871 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
1 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
32 926 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
697 825 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
35 950 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
35 950 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
191 |
|
по Евро |
26302 |
24 426 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
101 405 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
126 022 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 699 |
|
Серебра |
26402 |
15 025 |
|
Платины |
26403 |
3 140 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
4 278 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
29 198 |
|
Аудит |
26408 |
1 937 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
13 |
|
Страхование |
26410 |
14 709 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
50 573 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
35 321 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
155 893 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 015 690 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
105 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
105 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
3 989 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
3 989 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
400 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
339 |
|
Другие расходы |
27308 |
35 997 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
36 736 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
40 830 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
248 263 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
248 263 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
447 588 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
18 611 545 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
8 163 284 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
40 830 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
26 815 659 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
27 063 922 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
199 325 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
199 325 |
|