Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 873 График
кредитным организациям 11118 2 651 График
банкам-нерезидентам 11119 406 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 334 981 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 334 981 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 798 775 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 111 График
кредитных организаций 11504 5 825 График
прочих резидентов 11505 241 График
прочих нерезидентов 11508 201 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 805 153 График
Итого по разделу 1 11000 1 144 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 919 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 919 215 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 194 401 График
Итого по символам 12401-12407 12400 194 401 График
Итого по разделу 2 12000 6 114 750 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 774 641 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 962 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 775 739 График
Итого по разделу 3 13000 775 739 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 842 094 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 843 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 574 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 574 График
Итого по разделу 5 15000 1 847 874 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 293 283 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 293 283 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 742 График
По другим операциям 16203 515 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 631 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 125 120 График
Прочие операционные доходы 16306 1 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 862 График
Итого по разделу 6 16000 421 402 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 56 График
Другие доходы 17306 1 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 312 График
Итого по разделу 7 17000 1 326 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 258 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 045 015 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 326 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 305 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 836 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 34 484 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 320 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 993 График
Банков-нерезидентов 21316 303 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 456 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 150 График
Банка России 21417 385 215 График
Итого по символам 21401-21417 21400 385 365 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 526 График
Нерезидентов 21602 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 694 График
Итого по разделу 1 21000 529 869 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 793 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 793 460 График
Итого по разделу 2 22000 5 793 460 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 837 График
прочих нерезидентов 23104 634 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 505 График
Итого по разделу 3 23000 65 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 854 520 График
от кредитных организаций 24102 2 125 721 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 980 241 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 458 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 458 График
Итого по разделу 4 24000 2 983 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 228 204 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 228 204 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 782 График
форварды 25202 243 График
опционы 25203 131 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 512 График
По другим операциям 25206 4 615 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 177 График
опционы 25303 7 095 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 272 График
Итого по разделу 5 25000 340 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 336 301 График
Евро 26102 38 908 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 19 622 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 394 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 802 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 9 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 544 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 077 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 626 График
Серебра 26402 6 188 График
Платины 26403 1 279 График
Других драгоценных металлов 26405 1 548 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 186 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 7 224 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 450 График
Итого по разделу 6 26000 536 161 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 347 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 347 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 147 График
Другие расходы 27308 848 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 995 График
Итого по разделу 7 27000 4 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 533 График
Итого по разделу 8 28000 43 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 334 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 323 329 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 926 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 253 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 297 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.