Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 749 График
в банках-нерезидентах 11403 109 943 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 112 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 169 245 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 913 График
кредитных организаций 11504 35 629 График
прочих резидентов 11505 585 546 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 853 333 График
Итого по разделу 1 11000 966 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 895 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 895 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 479 154 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 479 154 График
Итого по разделу 2 12000 18 381 854 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 759 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 553 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 235 444 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 286 900 График
Итого по разделу 3 13000 286 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 441 330 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 466 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 24 232 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 232 График
Итого по разделу 5 15000 3 490 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 480 График
По другим операциям 16203 30 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 336 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 044 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 792 285 График
Прочие операционные доходы 16306 216 732 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 011 110 График
Итого по разделу 6 16000 3 060 446 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 573 График
Итого по символам 17101-17103 17100 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 112 График
Другие доходы 17306 196 График
Итого по символам 17301-17306 17300 308 График
Итого по разделу 7 17000 886 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 347 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 837 591 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 886 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 186 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 939 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 044 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 108 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 154 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 751 График
Кредитных организаций 21315 55 График
Банков-нерезидентов 21316 86 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 250 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 87 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 704 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 770 График
Итого по разделу 1 21000 180 518 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 242 130 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 242 130 График
Итого по разделу 2 22000 16 242 130 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 69 029 График
прочих резидентов 23102 17 088 График
прочих нерезидентов 23104 1 943 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 514 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 574 График
Итого по разделу 3 23000 127 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 141 794 График
от кредитных организаций 24102 3 316 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 458 756 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 257 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 257 График
Итого по разделу 4 24000 3 483 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 301 График
форварды 25202 641 График
опционы 25203 327 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 776 График
По другим операциям 25206 6 529 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 574 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 823 044 График
опционы 25303 18 755 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 841 799 График
Итого по разделу 5 25000 2 871 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 164 364 График
Евро 26102 19 197 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 461 График
Швейцарских франков 26104 63 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 247 437 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 563 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 068 График
по Евро 26302 45 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 148 103 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 575 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 200 176 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 818 График
Серебра 26402 53 433 График
Платины 26403 7 345 График
Других драгоценных металлов 26405 12 557 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 847 График
Аудит 26408 1 382 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 21 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 104 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 334 043 График
Итого по разделу 6 26000 1 827 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 355 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 355 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 395 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 847 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 242 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 663 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 280 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 380 График
Другие расходы 27308 59 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 206 График
Итого по разделу 7 27000 63 803 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 184 538 График
Итого по разделу 8 28000 184 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 390 752 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 422 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 309 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 803 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 795 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 980 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 206 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 206 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.