Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 12 542 График
банкам-нерезидентам 11119 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 420 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 420 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 228 График
в банках-нерезидентах 11403 74 677 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 112 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 195 График
кредитных организаций 11504 23 График
прочих резидентов 11505 74 492 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 710 График
Итого по разделу 1 11000 212 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 312 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 562 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 562 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 777 279 График
Итого по символам 12401-12407 12400 777 279 График
Итого по разделу 2 12000 6 342 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 6 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 104 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 104 896 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 88 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 88 График
Итого по разделу 5 15000 1 104 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 189 График
По другим операциям 16203 833 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 022 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 591 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 502 219 График
Прочие операционные доходы 16306 2 345 График
Итого по символам 16301-16306 16300 505 155 График
Итого по разделу 6 16000 519 177 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 177 График
Итого по разделу 7 17000 177 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 555 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 624 161 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 177 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 179 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 855 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 672 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 402 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 388 График
Нерезидентов 21602 776 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 164 График
Итого по разделу 1 21000 67 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 308 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 308 713 График
Итого по разделу 2 22000 5 308 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 174 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 174 График
Итого по разделу 3 23000 4 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 783 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 186 051 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 196 834 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 87 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 87 График
Итого по разделу 4 24000 1 196 921 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 654 График
форварды 25202 69 График
опционы 25203 149 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 504 График
По другим операциям 25206 1 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 728 985 График
опционы 25303 8 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 737 454 График
Итого по разделу 5 25000 747 397 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 202 График
Евро 26102 18 888 График
Швейцарских франков 26104 17 776 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 307 866 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 439 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 439 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 199 График
по Евро 26302 11 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 594 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 281 График
Платины 26403 2 400 График
Других драгоценных металлов 26405 4 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 373 График
Аудит 26408 12 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 7 806 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 527 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 117 030 График
Итого по разделу 6 26000 490 929 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 695 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 358 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 053 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 234 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 234 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 164 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 292 График
Другие расходы 27308 12 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 111 График
Итого по разделу 7 27000 19 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 376 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 439 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 398 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 834 829 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 344 852 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 344 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.