Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 6 874 График
банкам-нерезидентам 11119 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 944 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 944 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 580 График
в банках-нерезидентах 11403 33 754 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 334 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 195 График
кредитных организаций 11504 10 График
прочих резидентов 11505 37 246 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 451 График
Итого по разделу 1 11000 108 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 900 061 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 900 061 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 321 333 График
Итого по символам 12401-12407 12400 321 333 График
Итого по разделу 2 12000 2 222 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 415 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 415 447 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 87 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 87 График
Итого по разделу 5 15000 415 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 161 График
По другим операциям 16203 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 625 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 295 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 260 239 График
Прочие операционные доходы 16306 2 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 262 765 График
Итого по разделу 6 16000 263 390 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 331 384 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 678 924 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 010 308 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 002 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 002 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 233 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 243 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 094 График
Нерезидентов 21602 362 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 456 График
Итого по разделу 1 21000 37 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 552 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 552 601 График
Итого по разделу 2 22000 1 552 601 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 174 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 174 График
Итого по разделу 3 23000 4 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 423 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 630 260 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 643 683 График
Итого по разделу 4 24000 643 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 153 График
форварды 25202 30 График
опционы 25203 67 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 512 График
По другим операциям 25206 772 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 534 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 391 371 График
опционы 25303 3 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 395 138 График
Итого по разделу 5 25000 398 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 606 График
Евро 26102 13 387 График
Швейцарских франков 26104 8 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 620 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 158 График
по Евро 26302 4 679 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 309 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Платины 26403 921 График
Других драгоценных металлов 26405 623 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 410 График
Аудит 26408 6 График
Страхование 26410 3 835 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 177 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 111 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 228 График
Итого по разделу 6 26000 210 282 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 352 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 352 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 953 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 953 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 3 810 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 959 График
Итого по разделу 7 27000 8 264 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 590 337 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 256 811 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 264 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 855 412 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 154 896 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 154 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.