Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 12 542 График
банкам-нерезидентам 11119 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 096 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 096 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 228 График
в банках-нерезидентах 11403 120 880 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 159 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 195 График
кредитных организаций 11504 38 График
прочих резидентов 11505 112 156 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 389 График
Итого по разделу 1 11000 300 321 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 546 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 248 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 248 686 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 323 953 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 323 953 График
Итого по разделу 2 12000 12 576 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 149 817 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 925 312 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 075 129 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 264 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 264 График
Итого по разделу 5 15000 3 076 393 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 751 График
По другим операциям 16203 1 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 960 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 887 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 818 108 График
Прочие операционные доходы 16306 2 462 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 821 457 График
Итого по разделу 6 16000 3 853 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 191 График
Итого по символам 17301-17306 17300 191 График
Итого по разделу 7 17000 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 876 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 929 810 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 806 941 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 595 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 624 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 283 График
Нерезидентов 21602 854 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 137 График
Итого по разделу 1 21000 136 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 548 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 548 902 График
Итого по разделу 2 22000 11 548 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 174 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 174 График
Итого по разделу 3 23000 4 174 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 713 989 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 713 995 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 95 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 95 График
Итого по разделу 4 24000 2 714 090 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 222 График
форварды 25202 4 243 График
опционы 25203 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 171 График
По другим операциям 25206 3 292 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 904 582 График
опционы 25303 14 276 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 918 858 График
Итого по разделу 5 25000 3 941 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 411 849 График
Евро 26102 24 632 График
Швейцарских франков 26104 29 063 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 465 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 435 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 305 График
по Евро 26302 19 966 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 427 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 882 График
Платины 26403 3 881 График
Других драгоценных металлов 26405 5 308 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 936 График
Аудит 26408 1 281 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 12 019 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 085 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 225 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 183 642 График
Итого по разделу 6 26000 754 048 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 695 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 358 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 053 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 234 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 234 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 164 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 739 График
Другие расходы 27308 21 813 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 722 График
Итого по разделу 7 27000 29 009 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 685 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 413 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 009 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 127 666 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 679 275 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 679 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.