Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 029 |
|
кредитным организациям |
11118 |
25 678 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
10 362 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
15 534 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
363 743 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
416 346 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
251 732 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
24 005 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
78 307 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
45 080 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
215 107 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
537 383 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
831 265 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
414 297 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 397 176 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 021 546 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 676 596 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
8 698 142 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
389 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
389 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
980 685 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 015 119 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
436 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 162 |
|
По другим операциям |
17205 |
166 474 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
30 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
11 |
|
материальных ценностей |
17303 |
35 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 591 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
833 906 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
1 001 792 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 026 990 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
8 033 231 |
|
Всего доходов |
10000 |
19 545 284 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
395 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
193 683 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
194 078 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
120 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
9 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
22 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
12 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
20 824 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
9 920 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
30 907 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
30 240 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
109 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
30 349 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
36 144 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 079 425 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 115 569 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 781 014 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 140 155 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
6 921 169 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
703 254 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
32 481 |
|
Японских иен |
26105 |
1 095 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
2 106 |
|
Прочие расходы |
26109 |
14 766 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
31 769 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
785 471 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
15 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
15 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
842 496 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 833 332 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 214 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
102 208 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
18 287 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
34 497 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
41 259 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
309 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
444 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 967 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 429 |
|
на представительские расходы |
29324 |
2 378 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
128 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
54 579 |
|
Прочие расходы |
29329 |
44 009 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
469 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
52 526 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
607 490 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
1 718 380 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
70 302 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
348 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
3 727 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
24 |
|
Другие расходы |
29423 |
23 838 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 471 643 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
17 549 201 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
1 996 083 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 996 083 |
|