Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 989 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 37 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 864 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 53 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 514 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 271 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 964 График
кредитных организаций 11504 5 378 График
прочих резидентов 11505 5 647 График
банков-нерезидентов 11507 1 280 График
прочих нерезидентов 11508 1 365 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 905 График
Итого по разделу 1 11000 128 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 596 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 596 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 131 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 131 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 355 График
Итого по символам 12401-12407 12400 397 График
Итого по разделу 2 12000 97 219 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 775 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 835 График
Итого по разделу 3 13000 7 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 343 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 344 592 График
Итого по разделу 5 15000 344 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 205 График
по векселям 16104 21 График
Итого по символам 16101-16105 16100 226 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 603 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 15 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 016 График
Прочие операционные доходы 16306 358 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 435 График
Итого по разделу 6 16000 81 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 337 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 471 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 434 227 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 546 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 660 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 375 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 796 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 796 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 189 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 338 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 673 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 236 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 236 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 759 График
Нерезидентов 21602 160 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 919 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 373 График
Итого по символам 21801-21804 21800 373 График
Итого по разделу 1 21000 62 373 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 83 979 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 979 График
Итого по разделу 2 22000 83 979 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 194 График
прочих нерезидентов 23104 978 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 688 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 928 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 788 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 6 797 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 470 График
от кредитных организаций 24102 326 603 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 330 073 График
Итого по разделу 4 24000 330 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 316 График
свопы 25104 39 График
Итого по символам 25101-25105 25100 355 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 304 График
форварды 25202 712 График
опционы 25203 2 482 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 610 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 573 График
опционы 25303 673 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 246 График
Итого по разделу 5 25000 64 211 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 791 График
Евро 26102 8 797 График
Швейцарских франков 26104 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 126 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 126 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 График
по Евро 26302 1 186 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 059 График
по Швейцарским франкам 26304 214 График
по Японским иенам 26305 1 018 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 3 204 График
Палладия 26404 739 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 794 График
Страхование 26410 2 494 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 924 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 569 График
Итого по разделу 6 26000 84 520 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 172 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 172 График
Итого по разделу 7 27000 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 285 График
Итого по разделу 8 28000 2 285 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 105 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 146 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 485 601 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 632 139 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 634 424 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 820 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ-МОСКВА (рег.№5) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.