Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 169 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 114 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 635 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 307 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 978 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 980 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 441 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 441 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 784 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 764 График
кредитных организаций 11504 17 098 График
прочих резидентов 11505 10 769 График
банков-нерезидентов 11507 1 481 График
прочих нерезидентов 11508 1 433 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 329 График
Итого по разделу 1 11000 423 142 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 315 142 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 315 142 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 685 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 685 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 326 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 897 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 223 График
Итого по разделу 2 12000 395 635 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 306 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 900 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 314 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 520 График
Итого по разделу 3 13000 12 520 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 097 136 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 097 310 График
Итого по разделу 5 15000 1 097 310 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 9 683 График
по векселям 16104 9 495 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 449 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 627 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 067 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 49 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 359 График
Прочие операционные доходы 16306 1 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 862 График
Итого по разделу 6 16000 201 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 497 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 217 График
Итого по символам 17201-17203 17200 837 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 159 График
Итого по разделу 7 17000 2 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 818 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 311 738 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 132 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 611 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 9 889 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 500 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 537 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 881 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 316 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 734 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 002 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 402 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 655 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 471 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 629 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 790 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 790 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 976 График
Нерезидентов 21602 421 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 397 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 979 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 979 График
Итого по разделу 1 21000 190 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 287 996 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 287 996 График
Итого по разделу 2 22000 287 996 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 975 График
прочих нерезидентов 23104 5 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 082 График
Банков-нерезидентов 23107 899 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 079 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 263 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 58 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 58 График
Итого по разделу 3 23000 27 321 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 811 График
от кредитных организаций 24102 1 117 973 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 122 784 График
Итого по разделу 4 24000 1 122 784 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 7 863 График
свопы 25104 13 288 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 618 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 769 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 949 График
форварды 25202 3 008 График
опционы 25203 9 899 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 569 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 464 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 110 503 График
опционы 25303 2 670 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 173 График
Итого по разделу 5 25000 149 406 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 275 График
Евро 26102 30 376 График
Швейцарских франков 26104 228 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 879 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 953 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 953 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 534 График
по Евро 26302 5 533 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 282 График
по Швейцарским франкам 26304 1 066 График
по Японским иенам 26305 3 721 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 940 График
Платины 26403 9 280 График
Палладия 26404 3 808 График
Других драгоценных металлов 26405 568 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 232 График
Аудит 26408 877 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 7 042 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 844 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 475 График
Итого по разделу 6 26000 303 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 205 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 884 График
Итого по разделу 8 28000 11 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 586 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 478 029 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 603 446 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 081 941 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 093 825 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 702 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ-МОСКВА (рег.№5) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.