Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 616 049 График
кредитным организациям 11118 265 577 График
банкам-нерезидентам 11119 36 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 917 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 150 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 50 834 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 50 834 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 405 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 884 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 289 График
Итого по разделу 1 11000 1 993 087 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 388 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 853 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 853 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 58 988 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 988 График
Итого по разделу 2 12000 15 985 770 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 144 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 График
Итого по разделу 3 13000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 422 862 816 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 422 862 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 21 770 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 770 График
Итого по разделу 5 15000 1 422 884 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 643 960 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 643 960 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 100 703 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 733 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 343 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 445 325 График
Прочие операционные доходы 16306 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 467 228 График
Итого по разделу 6 16000 1 211 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 538 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 744 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 406 403 График
Итого по символам 17301-17306 17300 406 426 График
Итого по разделу 7 17000 439 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 17 978 857 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 424 096 651 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 439 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 442 515 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 255 370 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 190 324 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 448 234 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 636 519 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 518 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 922 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 637 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 544 824 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 705 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 574 529 График
Итого по разделу 1 21000 1 660 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 299 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 299 174 График
Итого по разделу 2 22000 15 299 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 081 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 081 График
Итого по разделу 3 23000 2 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 422 954 230 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 422 954 230 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 99 910 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 99 910 График
Итого по разделу 4 24000 1 423 054 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 642 847 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 642 847 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 192 График
форварды 25202 5 561 График
опционы 25203 72 График
свопы 25204 84 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 212 График
По другим операциям 25206 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 864 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 485 914 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 485 995 График
Итого по разделу 5 25000 1 220 706 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 346 182 График
Евро 26102 56 705 График
Швейцарских франков 26104 6 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 409 187 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 746 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 704 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 363 График
по Евро 26302 26 487 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 175 График
по Швейцарским франкам 26304 2 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 395 График
Серебра 26402 4 277 График
Платины 26403 4 269 График
Палладия 26404 37 График
Других драгоценных металлов 26405 2 966 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 749 График
Аудит 26408 9 624 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 3 432 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 698 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 133 971 График
Итого по разделу 6 26000 606 352 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 246 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 061 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 806 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 214 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 136 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 367 График
Итого по разделу 7 27000 14 505 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 329 910 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 133 403 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 196 507 График
Итого по разделу 8 28000 196 507 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 657 618 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 959 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 424 883 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 505 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 441 857 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 442 054 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 461 111 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 461 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.