Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 539 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 415 362 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 96 960 График
кредитным организациям 11118 74 314 График
банкам-нерезидентам 11119 72 382 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 672 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 321 График
в банках-нерезидентах 11303 414 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 735 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 152 439 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 152 439 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 333 График
Банка России 11503 31 207 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 540 График
Итого по разделу 1 11000 910 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 969 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 952 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 952 733 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 436 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 436 График
Итого по разделу 2 12000 9 022 030 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 003 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 003 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 580 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 580 График
Итого по разделу 5 15000 129 005 399 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 46 070 График
Итого по символам 16101-16105 16100 46 070 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 129 968 График
Итого по символам 16201-16203 16200 129 968 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 298 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 673 957 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 687 328 График
Итого по разделу 6 16000 863 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 74 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 754 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
Другие доходы 17306 112 634 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 672 График
Итого по разделу 7 17000 191 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 932 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 129 868 765 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 191 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 139 992 997 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 451 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 88 759 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 105 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 198 188 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 498 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 198 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 218 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 703 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 222 075 График
Итого по разделу 1 21000 525 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 429 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 429 106 График
Итого по разделу 2 22000 9 429 106 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 122 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 График
Итого по разделу 3 23000 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 369 График
от кредитных организаций 24102 127 437 281 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 127 463 650 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 002 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 002 График
Итого по разделу 4 24000 127 469 652 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 62 881 График
Итого по символам 25101-25105 25100 62 881 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 659 График
форварды 25202 5 752 График
опционы 25203 38 График
свопы 25204 43 510 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 404 График
По другим операциям 25206 297 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 660 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 672 327 График
опционы 25303 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 672 551 График
Итого по разделу 5 25000 787 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 370 761 График
Евро 26102 29 221 График
Швейцарских франков 26104 7 782 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 407 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 397 График
Евро 26202 3 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 151 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 578 График
по Евро 26302 88 512 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 947 График
по Швейцарским франкам 26304 1 088 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 279 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 404 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 233 График
Серебра 26402 11 446 График
Платины 26403 7 254 График
Палладия 26404 94 График
Других драгоценных металлов 26405 11 284 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 638 График
Аудит 26408 7 818 График
Страхование 26410 3 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 036 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 138 507 График
Итого по разделу 6 26000 685 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 151 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 483 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 192 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 800 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 132 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 30 649 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 227 005 График
Итого по разделу 8 28000 227 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 065 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 954 998 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 128 942 092 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 649 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 138 927 739 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 154 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 838 253 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 838 253 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.