Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
394 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
248 392 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
248 786 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
713 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
713 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
5 385 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
5 385 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
254 884 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
613 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
613 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
613 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
11 088 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 961 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
13 049 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
553 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
177 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 611 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 342 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
15 391 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
66 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
66 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
374 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
11 344 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
11 718 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
11 784 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
254 884 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
16 004 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
11 784 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
282 672 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
304 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
304 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
304 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
635 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
635 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
635 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
2 893 |
|
опционы |
25203 |
247 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
29 735 |
|
По другим операциям |
25206 |
621 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
33 496 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
221 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
221 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
33 717 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
15 421 |
|
Евро |
26102 |
5 213 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
15 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
20 649 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
7 797 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
5 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
7 802 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
60 915 |
|
по Евро |
26302 |
105 981 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
7 013 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 786 |
|
по Японским иенам |
26305 |
701 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
62 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
177 458 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
40 |
|
Платины |
26403 |
4 217 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
6 330 |
|
Аудит |
26408 |
165 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
17 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
3 518 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
21 907 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
36 194 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
242 103 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
20 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
20 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
16 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
16 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
2 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
7 |
|
Другие расходы |
27308 |
26 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
35 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
71 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
405 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
405 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
5 842 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
304 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
276 455 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
71 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
276 830 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
277 235 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
5 437 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
5 437 |
|