Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 610 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 435 График
кредитным организациям 11118 1 063 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 283 График
кредитных организаций 11604 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 535 График
Итого по разделу 1 11000 54 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 036 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 357 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 357 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 566 График
Итого по символам 12401-12407 12400 566 График
Итого по разделу 2 12000 5 911 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 118 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 545 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 545 График
Итого по разделу 3 13000 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 475 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 83 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 83 График
Итого по разделу 5 15000 22 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 32 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 188 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 930 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 179 319 График
Прочие операционные доходы 16306 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 181 696 График
Итого по разделу 6 16000 181 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 671 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 98 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 30 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 4 800 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 641 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 204 952 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 800 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 270 393 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 695 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 695 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 911 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 984 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 243 График
Нерезидентов 21602 498 График
Итого по символам 21601-21602 21600 741 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 659 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 659 График
Итого по разделу 1 21000 9 124 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 График
Итого по разделу 2 22000 30 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 156 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 156 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 31 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 31 График
Итого по разделу 4 24000 20 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 141 График
опционы 25203 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 326 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 247 716 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 247 716 График
Итого по разделу 5 25000 248 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 595 График
Евро 26102 8 070 График
Швейцарских франков 26104 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 225 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 635 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 420 График
по Евро 26302 2 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 562 График
по Швейцарским франкам 26304 643 График
по Японским иенам 26305 842 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 523 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 561 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 344 График
Платины 26403 4 767 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 652 График
Страхование 26410 330 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 232 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 215 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 685 График
Итого по разделу 6 26000 80 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 533 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 533 График
Итого по разделу 7 27000 1 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 348 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 550 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 359 051 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 88 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРАСБАНК (рег.№1569) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.