Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 866 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 136 515 График
кредитным организациям 11118 7 486 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 066 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 202 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 32 132 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 250 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 250 График
Итого по разделу 1 11000 326 766 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 086 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 477 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 477 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 287 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 683 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 059 График
Итого по разделу 2 12000 45 207 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 966 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 048 График
Итого по разделу 5 15000 175 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 307 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 249 435 График
Прочие операционные доходы 16306 575 График
Итого по символам 16301-16306 16300 250 172 График
Итого по разделу 6 16000 252 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 184 График
Итого по символам 17201-17203 17200 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 243 График
Итого по символам 17301-17306 17300 278 График
Итого по разделу 7 17000 463 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 371 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 427 527 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 463 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 799 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 592 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 624 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 127 331 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 995 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 326 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 102 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 723 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 723 График
Итого по разделу 1 21000 209 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 768 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 280 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 280 График
Итого по разделу 2 22000 5 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 166 930 График
от банков-нерезидентов 24103 8 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 015 График
Итого по разделу 4 24000 175 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 302 График
По другим операциям 25206 907 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 258 386 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 258 386 График
Итого по разделу 5 25000 265 595 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 938 График
Евро 26102 18 818 График
Швейцарских франков 26104 11 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 119 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 803 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 803 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 192 График
по Евро 26302 3 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 039 График
по Швейцарским франкам 26304 3 459 График
по Японским иенам 26305 3 300 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 206 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 2 495 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 385 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 520 График
Страхование 26410 3 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 880 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 471 График
Итого по разделу 6 26000 124 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 131 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 176 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 201 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 435 График
Итого по разделу 7 27000 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 957 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 957 График
Итого по разделу 8 28000 9 957 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 214 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 565 209 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 780 600 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 790 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 406 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 406 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.