Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 915 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 51 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 390 График
кредитным организациям 11118 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 123 График
Итого по разделу 1 11000 79 185 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 367 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 812 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 812 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 306 График
Итого по разделу 2 12000 8 291 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 366 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 703 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 069 График
Итого по разделу 5 15000 19 069 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 159 794 График
Прочие операционные доходы 16306 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 907 График
Итого по разделу 6 16000 160 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 78 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 80 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 476 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 306 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 266 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 148 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 152 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 234 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 623 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 668 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 860 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 860 График
Итого по разделу 1 21000 53 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 414 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 График
Итого по разделу 2 22000 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 248 График
от банков-нерезидентов 24103 1 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 950 График
Итого по разделу 4 24000 18 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 279 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 157 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 157 062 График
Итого по разделу 5 25000 158 524 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 770 График
Евро 26102 4 863 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 764 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 731 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 954 График
по Швейцарским франкам 26304 709 График
по Японским иенам 26305 593 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 655 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 210 График
Аудит 26408 135 График
Страхование 26410 102 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 551 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 019 График
Итого по разделу 6 26000 21 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 049 График
Итого по разделу 8 28000 3 049 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 901 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 199 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 252 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 256 010 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 852 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 852 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.