Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 240 График
негосударственным финансовым организациям 11111 67 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 359 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 829 График
кредитным организациям 11118 315 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 271 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 729 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 729 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 356 График
прочих резидентов 11505 1 414 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 770 График
Итого по разделу 1 11000 51 125 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 73 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 84 481 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 240 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 147 График
гражданам (физическим лицам) 15115 22 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 728 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 728 График
Итого по разделу 5 15000 116 614 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 739 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 82 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 82 График
Итого по разделу 2 22000 82 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 919 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 919 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 211 График
прочих резидентов 23202 2 445 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 656 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 17 609 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 17 609 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 81 График
других организаций - резидентов 23502 305 График
банков-нерезидентов 23503 49 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 435 График
Итого по разделу 3 23000 22 619 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 41 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 198 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 198 График
Итого по разделу 4 24000 239 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 001 График
Евро 26102 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 379 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 45 909 График
Евро 26202 22 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 397 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 116 229 График
по Евро 26302 34 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 139 График
Итого по разделу 6 26000 220 915 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 730 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 665 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 396 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 447 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 763 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 71 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 281 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 238 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 75 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 726 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 9 840 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 879 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 80 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 80 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 132 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 132 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 302 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 87 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 399 График
Итого по разделу 7 27000 34 168 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 44 415 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 42 383 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 86 798 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 124 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 125 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 169 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 171 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 884 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 884 График
Итого по разделу 8 28000 89 978 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 171 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 173 График
Итого по разделу 9 29000 180 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 181 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 535 920 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 7 График
индивидуальных предпринимателей 31212 96 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 104 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 74 График
негосударственных финансовых организаций 31311 8 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 878 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 42 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 002 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 18 340 График
нерезидентов 31602 22 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 362 График
Итого по разделу 1 31000 22 468 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 30 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 30 График
Итого по разделу 4 34000 30 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 73 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 85 662 График
индивидуальным предпринимателям 37114 369 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 100 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 95 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 799 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 799 График
Итого по разделу 7 37000 100 003 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 501 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 8 500 График
гражданам (физическим лицам) 41115 22 813 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 31 313 График
Итого по разделу 1 41000 31 313 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 301 График
прочих резидентов 42205 126 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 427 График
Итого по разделу 2 42000 427 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 135 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 135 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 678 График
прочих резидентов 43202 12 480 График
банков-нерезидентов 43203 3 108 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 16 266 График
Итого по разделу 3 43000 16 401 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 48 963 График
Евро 46202 23 171 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 72 134 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 112 073 График
по Евро 46302 44 008 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 156 081 График
Итого по разделу 6 46000 228 215 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 19 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 33 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 322 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 128 График
другие комиссионные расходы 47109 6 940 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 453 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 249 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 46 906 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 88 155 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 41 143 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 76 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 41 219 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 406 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 420 График
Итого по разделу 7 47000 138 247 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 255 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 345 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 963 График
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 48107 1 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 46 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 41 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 39 651 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 6 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 006 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 821 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 833 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 090 График
амортизация по нематериальным активам 48303 358 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 448 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 336 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 034 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 780 График
служебные командировки 48405 415 График
охрана 48406 2 908 График
реклама 48407 74 График
представительские расходы 48408 34 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 879 График
аудит 48410 577 График
публикация отчетности 48411 4 График
страхование 48412 4 089 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 858 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 309 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 297 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 100 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 133 График
Итого по разделу 8 48000 70 362 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 484 965 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 607 466 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 71 546 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 985 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 333 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 318 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 69 561 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 65 531 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 65 531 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 273 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 273 График
Итого по разделу 1 71000 65 804 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 55 207 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 55 207 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 1 366 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 1 366 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 4 828 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 4 828 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 16 609 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 16 609 График
Итого по разделу 2 72000 78 010 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 12 206 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 81 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОР (рег.№2148) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.