Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 833 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 377 График
кредитным организациям 11118 3 970 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 308 График
Итого по разделу 1 11000 39 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 422 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 422 График
Итого по разделу 2 12000 8 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 222 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 222 График
Итого по разделу 5 15000 9 222 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 928 График
Итого по символам 16201-16203 16200 946 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 942 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 999 График
Итого по разделу 6 16000 23 945 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 10 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 167 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 51 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 362 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 419 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 078 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 078 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 685 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 685 График
Итого по разделу 1 21000 3 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 878 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 83 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 83 График
Итого по разделу 2 22000 1 961 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 881 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 881 График
Итого по разделу 4 24000 7 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 460 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 331 График
По другим операциям 25206 81 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 875 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 850 График
опционы 25303 145 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 995 График
Итого по разделу 5 25000 32 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 052 График
Евро 26102 2 087 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 804 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 807 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 603 График
по Евро 26302 1 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 996 График
по Швейцарским франкам 26304 290 График
по Японским иенам 26305 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 1 458 График
Палладия 26404 348 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 349 График
Страхование 26410 262 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 953 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 895 График
Итого по разделу 6 26000 24 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 357 График
Итого по разделу 7 27000 358 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 196 График
Итого по разделу 8 28000 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 501 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 760 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 563 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 358 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 305 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОР (рег.№2148) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.