Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 086 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 319 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 856 График
кредитным организациям 11118 612 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 798 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 298 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 074 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 458 График
Итого по разделу 1 11000 177 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 117 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 102 График
Итого по разделу 2 12000 67 678 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 График
Итого по разделу 3 13000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 196 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 536 График
Итого по разделу 5 15000 3 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 130 График
По другим операциям 16203 5 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 580 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 186 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 504 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 504 414 График
Итого по разделу 6 16000 511 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 245 000 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 515 630 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 760 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 765 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 418 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 230 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 343 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 734 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 20 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 849 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 870 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 390 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 390 График
Итого по разделу 1 21000 9 985 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 График
Итого по разделу 2 22000 90 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 График
Итого по разделу 3 23000 68 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 835 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 841 График
Итого по разделу 4 24000 2 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 392 График
опционы 25203 43 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 837 График
По другим операциям 25206 355 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 627 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 622 238 График
опционы 25303 1 793 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 624 031 График
Итого по разделу 5 25000 629 658 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 880 График
Евро 26102 8 783 График
Швейцарских франков 26104 217 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 880 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 153 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 160 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 166 График
по Евро 26302 3 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 641 График
по Швейцарским франкам 26304 446 График
по Японским иенам 26305 2 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 293 График
Платины 26403 6 304 График
Палладия 26404 1 707 График
Других драгоценных металлов 26405 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 099 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 1 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 256 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 346 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 906 График
Итого по разделу 6 26000 100 264 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 262 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 148 График
Другие расходы 27308 1 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 736 График
Итого по разделу 7 27000 1 795 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 732 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 795 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 744 701 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 11 976 График
а) прибыль 31005 4 019 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОР (рег.№2148) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.