Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 337 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 480 390 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 50 472 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 871 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 593 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 839 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 839 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 363 График
кредитных организаций 11504 17 649 График
прочих резидентов 11505 19 691 График
прочих нерезидентов 11508 3 080 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 783 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 508 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 508 График
Итого по разделу 1 11000 1 027 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 510 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 559 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 462 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 024 График
Итого по разделу 2 12000 161 303 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 625 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 059 График
Итого по разделу 3 13000 4 059 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 588 557 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 588 557 График
Итого по разделу 5 15000 588 557 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 335 График
По другим операциям 16203 195 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 196 692 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 891 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 555 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 563 429 График
Итого по разделу 6 16000 760 121 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 440 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 601 График
денежной наличности 17304 48 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 947 График
Другие доходы 17306 373 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 333 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 969 График
Итого по разделу 7 17000 14 030 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 189 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 352 737 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 030 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 555 985 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 368 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 368 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 108 403 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 827 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 750 График
Итого по символам 21401-21417 21400 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 674 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 676 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 344 475 График
Нерезидентов 21602 417 График
Итого по символам 21601-21602 21600 344 892 График
Итого по разделу 1 21000 480 513 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 311 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 4 387 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 387 График
Итого по разделу 2 22000 8 698 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 293 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 293 График
Итого по разделу 3 23000 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 592 429 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 592 429 График
Итого по разделу 4 24000 592 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 4 136 График
опционы 25203 48 983 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 445 График
По другим операциям 25206 7 679 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 782 185 График
опционы 25303 4 718 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 786 903 График
Итого по разделу 5 25000 848 170 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 087 График
Евро 26102 60 269 График
Швейцарских франков 26104 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 285 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 598 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 012 График
по Евро 26302 21 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 805 График
по Швейцарским франкам 26304 6 458 График
по Японским иенам 26305 10 952 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 403 График
Серебра 26402 723 График
Платины 26403 8 818 График
Палладия 26404 1 970 График
Других драгоценных металлов 26405 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 436 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 374 График
Аудит 26408 875 График
Страхование 26410 21 061 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 490 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 805 График
Итого по разделу 6 26000 456 863 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 490 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 597 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 89 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 511 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 283 График
Другие расходы 27308 25 163 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 23 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 068 График
Итого по разделу 7 27000 26 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 375 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 14 509 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 44 884 График
Итого по разделу 8 28000 44 884 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 142 334 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 489 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 897 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 413 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 458 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 450 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 450 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.