Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 278 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 727 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 49 003 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 957 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 469 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 642 График
в банках-нерезидентах 11303 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 775 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 807 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 807 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 933 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 372 График
прочих резидентов 11505 17 156 График
прочих нерезидентов 11508 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 568 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 График
кредитных организаций 11604 4 987 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 016 График
Итого по разделу 1 11000 521 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 477 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 596 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 319 График
Итого по разделу 2 12000 111 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 139 График
Итого по разделу 3 13000 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 391 График
Итого по разделу 5 15000 109 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 631 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 117 График
По другим операциям 16203 19 856 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 495 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 277 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 336 969 График
Итого по символам 16301-16306 16300 343 741 График
Итого по разделу 6 16000 364 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 581 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 857 График
денежной наличности 17304 137 График
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 051 График
Итого по разделу 7 17000 9 353 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 632 397 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 473 875 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 353 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 115 625 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 605 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 858 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 265 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 581 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 409 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 255 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 640 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 643 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 155 850 График
Нерезидентов 21602 252 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 934 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 934 График
Итого по разделу 1 21000 244 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 789 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 151 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 52 151 График
Итого по разделу 2 22000 52 940 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 График
Итого по разделу 3 23000 94 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 552 График
от кредитных организаций 24102 105 188 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 740 График
Итого по разделу 4 24000 108 740 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 453 График
опционы 25203 22 446 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 187 График
По другим операциям 25206 2 554 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 322 461 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 322 575 График
Итого по разделу 5 25000 350 215 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 911 График
Евро 26102 29 391 График
Швейцарских франков 26104 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 447 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 080 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 960 График
по Евро 26302 8 903 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 731 График
по Швейцарским франкам 26304 2 706 График
по Японским иенам 26305 5 466 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 025 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 791 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 463 График
Платины 26403 6 636 График
Палладия 26404 3 828 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 665 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 152 График
Аудит 26408 610 График
Публикация отчетности 26409 145 График
Страхование 26410 11 039 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 360 График
Итого по разделу 6 26000 214 678 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 66 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 541 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 183 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 188 График
Другие расходы 27308 628 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 606 График
Итого по разделу 7 27000 12 620 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 062 График
Итого по разделу 8 28000 23 062 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 297 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 673 727 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 620 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 983 689 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 006 751 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 874 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 874 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.