Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 381 623 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 216 832 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 74 901 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 679 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 193 График
в банках-нерезидентах 11303 179 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 372 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 807 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 807 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 628 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 562 График
прочих резидентов 11505 27 882 График
прочих нерезидентов 11508 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 График
кредитных организаций 11604 9 743 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 779 График
Итого по разделу 1 11000 760 155 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 377 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 377 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 728 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 371 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 029 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 128 График
Итого по разделу 2 12000 164 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 145 График
Итого по разделу 3 13000 145 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 086 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 168 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 171 839 График
Итого по разделу 5 15000 171 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 229 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 График
По другим операциям 16203 29 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 057 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 743 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 277 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 396 392 График
Итого по символам 16301-16306 16300 406 412 График
Итого по разделу 6 16000 437 469 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 358 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 533 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 415 График
денежной наличности 17304 178 График
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 683 График
Итого по разделу 7 17000 24 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 925 027 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 609 453 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 559 172 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 605 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 437 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 108 352 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 473 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 811 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 815 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 245 580 График
Нерезидентов 21602 372 График
Итого по символам 21601-21602 21600 245 952 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 934 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 934 График
Итого по разделу 1 21000 373 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 216 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 52 151 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 52 151 График
Итого по разделу 2 22000 53 367 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 108 График
Итого по разделу 3 23000 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 836 График
от кредитных организаций 24102 169 407 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 243 График
Итого по разделу 4 24000 175 243 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 4 010 График
опционы 25203 34 216 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 322 График
По другим операциям 25206 3 385 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 436 946 График
опционы 25303 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 437 117 График
Итого по разделу 5 25000 479 058 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 134 График
Евро 26102 38 810 График
Швейцарских франков 26104 219 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 197 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 496 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 496 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 986 График
по Евро 26302 13 441 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 681 График
по Швейцарским франкам 26304 2 997 График
по Японским иенам 26305 7 664 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 025 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 717 График
Платины 26403 10 138 График
Палладия 26404 6 036 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 406 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 240 График
Аудит 26408 610 График
Публикация отчетности 26409 202 График
Страхование 26410 18 656 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 882 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 104 График
Итого по разделу 6 26000 321 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 160 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 563 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 186 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 739 График
Другие расходы 27308 903 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 551 График
Итого по разделу 7 27000 23 585 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 865 График
Итого по разделу 8 28000 22 865 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 132 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 427 289 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 975 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 585 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 426 840 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 449 705 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 467 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 467 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.