Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 571 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 194 График
кредитным организациям 11118 479 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 860 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 390 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 391 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 674 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 674 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 966 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 225 График
прочих резидентов 11505 5 075 График
прочих нерезидентов 11508 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 931 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 180 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 920 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 328 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 684 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 772 График
Итого по разделу 2 12000 49 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 График
Итого по разделу 3 13000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 699 График
Итого по разделу 5 15000 48 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 195 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 8 867 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 811 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 429 График
Итого по разделу 6 16000 76 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 554 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 497 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 3 188 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 225 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 188 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 358 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 094 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 097 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 207 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 209 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 229 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 395 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 396 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 751 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 771 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 991 График
Итого по разделу 1 21000 87 860 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 154 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 154 График
Итого по разделу 2 22000 1 154 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 График
Итого по разделу 3 23000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 666 График
от кредитных организаций 24102 45 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 261 График
Итого по разделу 4 24000 47 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 842 График
опционы 25203 9 097 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
По другим операциям 25206 1 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 168 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 300 График
опционы 25303 55 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 355 График
Итого по разделу 5 25000 92 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 181 График
Евро 26102 9 618 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 863 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 446 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 720 График
по Евро 26302 3 502 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 951 График
по Швейцарским франкам 26304 834 График
по Японским иенам 26305 4 156 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 952 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 177 График
Платины 26403 2 927 График
Палладия 26404 1 016 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 772 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 1 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 672 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 458 График
Итого по разделу 6 26000 89 882 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 126 График
Другие расходы 27308 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 430 График
Итого по разделу 7 27000 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 408 График
Итого по разделу 8 28000 6 408 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 480 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 319 189 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 325 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 915 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 915 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.