Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 384 307 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 035 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 710 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 962 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 566 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 623 График
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 659 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 341 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 341 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 469 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 901 График
Банка России 11503 17 610 График
прочих резидентов 11505 15 419 График
прочих нерезидентов 11508 3 083 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 482 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 155 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 155 График
Итого по разделу 1 11000 661 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 133 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 657 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 217 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 542 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 417 График
Итого по разделу 2 12000 222 332 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 654 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 194 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 4 879 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 206 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 206 717 График
Итого по разделу 5 15000 206 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 586 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 74 График
По другим операциям 16203 34 998 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 658 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 511 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 573 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 611 784 График
Итого по символам 16301-16306 16300 627 868 График
Итого по разделу 6 16000 663 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 945 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 097 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 141 График
денежной наличности 17304 109 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 3 328 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 607 График
Итого по разделу 7 17000 25 664 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 884 304 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 875 122 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 664 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 785 090 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 421 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 452 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 225 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 45 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 509 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 880 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 742 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 497 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 260 717 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 260 792 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 601 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 601 График
Итого по разделу 1 21000 336 322 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 346 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 366 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 366 График
Итого по разделу 2 22000 22 712 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
банков-нерезидентов 23103 148 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 229 График
Итого по разделу 3 23000 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 525 График
от кредитных организаций 24102 207 911 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 436 График
Итого по разделу 4 24000 219 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 858 График
опционы 25203 40 336 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 419 График
По другим операциям 25206 5 796 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 409 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 538 028 График
опционы 25303 159 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 538 187 График
Итого по разделу 5 25000 590 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 359 График
Евро 26102 48 580 График
Швейцарских франков 26104 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 049 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 049 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 428 График
по Евро 26302 15 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 286 График
по Швейцарским франкам 26304 2 438 График
по Японским иенам 26305 10 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 245 График
Серебра 26402 688 График
Платины 26403 10 546 График
Палладия 26404 4 875 График
Других драгоценных металлов 26405 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 869 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 368 График
Аудит 26408 560 График
Публикация отчетности 26409 229 График
Страхование 26410 17 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 495 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 028 График
Итого по разделу 6 26000 367 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 456 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 461 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 77 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 172 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 662 График
Другие расходы 27308 1 030 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 886 График
Итого по разделу 7 27000 2 424 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 506 График
Итого по разделу 8 28000 37 506 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 245 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 359 034 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 177 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 424 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 539 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 576 831 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 259 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 259 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.