Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 013 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 78 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 373 График
кредитным организациям 11118 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 331 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 111 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 980 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 980 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 637 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 222 График
Банка России 11503 10 524 График
прочих резидентов 11505 2 086 График
прочих нерезидентов 11508 755 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 224 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 73 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 График
Итого по разделу 1 11000 151 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 238 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 238 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 680 График
Итого по символам 12401-12407 12400 731 График
Итого по разделу 2 12000 44 832 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 48 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 514 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 309 График
Итого по разделу 5 15000 44 309 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 7 520 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 650 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 041 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 175 График
Итого по разделу 6 16000 109 825 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 892 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 20 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 6 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 154 182 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 846 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 357 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 174 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 395 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 396 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 799 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 578 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 196 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 622 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 639 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 549 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 549 График
Итого по разделу 1 21000 97 533 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 228 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 318 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 318 График
Итого по разделу 2 22000 3 546 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
банков-нерезидентов 23103 109 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 158 График
Итого по разделу 3 23000 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 020 График
от кредитных организаций 24102 37 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 571 График
Итого по разделу 4 24000 38 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 894 График
опционы 25203 9 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 График
По другим операциям 25206 1 441 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 637 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 648 График
Итого по разделу 5 25000 131 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 565 График
Евро 26102 9 655 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 576 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 576 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 554 График
по Евро 26302 3 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 593 График
по Швейцарским франкам 26304 114 График
по Японским иенам 26305 1 772 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 2 491 График
Палладия 26404 574 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 760 График
Страхование 26410 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 552 График
Итого по разделу 6 26000 75 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 123 График
Другие расходы 27308 286 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 410 График
Итого по разделу 7 27000 470 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 613 График
Итого по разделу 8 28000 613 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 245 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 470 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 347 473 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 348 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 084 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 084 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.