Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 283 072 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 337 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 662 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 414 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 011 График
в банках-нерезидентах 11303 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 692 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 692 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 598 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 674 График
Банка России 11503 17 610 График
прочих резидентов 11505 10 466 График
прочих нерезидентов 11508 2 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 154 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 154 График
Итого по разделу 1 11000 487 207 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 952 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 910 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 910 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 158 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 367 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 598 График
Итого по разделу 2 12000 158 864 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 447 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 4 653 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 383 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 415 График
Итого по разделу 5 15000 142 415 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 404 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 График
По другим операциям 16203 24 930 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 642 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 573 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 514 090 График
Итого по символам 16301-16306 16300 525 305 График
Итого по разделу 6 16000 550 692 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 980 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 919 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 141 График
денежной наличности 17304 82 График
Другие доходы 17306 1 292 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 515 График
Итого по разделу 7 17000 22 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 646 071 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 697 760 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 366 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 220 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 29 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 172 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 554 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 915 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 399 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 401 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 922 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 203 978 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 579 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 579 График
Итого по разделу 1 21000 257 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 102 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 102 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 16 366 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 366 График
Итого по разделу 2 22000 21 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 55 График
банков-нерезидентов 23103 148 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 222 График
Итого по разделу 3 23000 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 590 График
от кредитных организаций 24102 143 279 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 869 График
Итого по разделу 4 24000 151 869 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 247 График
опционы 25203 29 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 338 График
По другим операциям 25206 4 328 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 421 505 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 421 548 График
Итого по разделу 5 25000 459 759 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 468 График
Евро 26102 36 395 График
Швейцарских франков 26104 327 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 169 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 387 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 387 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 405 График
по Евро 26302 11 378 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 348 График
по Швейцарским франкам 26304 2 258 График
по Японским иенам 26305 6 926 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 315 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 610 График
Платины 26403 7 779 График
Палладия 26404 3 121 График
Других драгоценных металлов 26405 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 179 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 138 График
Аудит 26408 560 График
Публикация отчетности 26409 178 График
Страхование 26410 12 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 154 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 853 График
Итого по разделу 6 26000 270 745 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 143 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 607 График
Другие расходы 27308 677 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 449 График
Итого по разделу 7 27000 1 517 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 991 График
Итого по разделу 8 28000 44 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 203 461 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 278 686 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 882 595 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 517 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 162 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 207 789 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 158 470 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 158 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.