Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 441 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 410 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 694 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 069 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 069 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 915 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 222 График
Банка России 11503 9 950 График
прочих нерезидентов 11508 354 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 441 График
Итого по разделу 1 11000 176 767 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 262 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 262 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 График
Итого по разделу 2 12000 42 615 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 640 График
Итого по разделу 5 15000 39 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 5 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 758 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 759 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 421 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 224 График
Итого по разделу 6 16000 39 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 709 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 141 График
Итого по символам 17201-17203 17200 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 2 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 219 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 649 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 883 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 301 914 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 538 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 538 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 343 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 193 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 737 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 170 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 762 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 579 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 587 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 194 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 205 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 044 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 044 График
Итого по разделу 1 21000 102 873 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 157 График
Итого по разделу 2 22000 157 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 График
Итого по разделу 3 23000 83 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 591 График
от кредитных организаций 24102 36 766 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 357 График
Итого по разделу 4 24000 37 357 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 609 График
опционы 25203 13 394 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 111 График
По другим операциям 25206 1 719 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 590 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 590 График
Итого по разделу 5 25000 61 423 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 048 График
Евро 26102 11 580 График
Швейцарских франков 26104 49 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 677 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 609 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 180 График
по Евро 26302 3 533 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 950 График
по Швейцарским франкам 26304 294 График
по Японским иенам 26305 1 080 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 042 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 278 График
Платины 26403 1 807 График
Палладия 26404 904 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 627 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 153 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 229 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 898 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 376 График
Итого по разделу 6 26000 80 704 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 85 График
Другие расходы 27308 216 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 301 График
Итого по разделу 7 27000 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 367 График
Итого по разделу 8 28000 10 367 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 011 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 030 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 282 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 293 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 644 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 644 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.