Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 628 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 3 738 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 458 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 401 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 907 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 907 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 223 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 674 График
Банка России 11503 37 456 График
прочих резидентов 11505 1 340 График
прочих нерезидентов 11508 1 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 096 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 634 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 634 График
Итого по разделу 1 11000 530 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 961 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 575 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 575 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 183 График
Итого по разделу 2 12000 136 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 127 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 864 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 864 График
Итого по разделу 3 13000 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 704 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 144 658 График
Итого по разделу 5 15000 144 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 290 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 47 График
По другим операциям 16203 22 337 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 480 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 175 979 График
Итого по символам 16301-16306 16300 184 509 График
Итого по разделу 6 16000 207 183 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 912 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 914 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 График
денежной наличности 17304 123 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 204 График
Итого по разделу 7 17000 10 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 667 169 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 352 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 030 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 917 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 921 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 180 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 787 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 690 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 657 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 116 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 368 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 815 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 829 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 345 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 387 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 609 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 609 График
Итого по разделу 1 21000 320 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 145 График
Итого по разделу 2 22000 2 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 215 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 225 График
Итого по разделу 3 23000 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 768 График
от кредитных организаций 24102 143 705 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 473 График
Итого по разделу 4 24000 144 473 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 233 График
опционы 25203 37 885 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 416 График
По другим операциям 25206 4 659 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 454 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 454 348 График
Итого по разделу 5 25000 500 541 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 490 График
Евро 26102 30 649 График
Швейцарских франков 26104 370 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 945 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 945 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 219 График
по Евро 26302 10 724 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 141 График
по Швейцарским франкам 26304 1 299 График
по Японским иенам 26305 5 946 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 723 График
Платины 26403 7 359 График
Палладия 26404 2 944 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 001 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 545 График
Публикация отчетности 26409 158 График
Страхование 26410 6 145 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 075 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 978 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 263 График
Итого по разделу 6 26000 260 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 473 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 121 График
Другие расходы 27308 663 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 269 График
Итого по разделу 7 27000 1 337 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 566 График
Итого по разделу 8 28000 17 566 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 322 916 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 905 338 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 337 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 229 591 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 247 157 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 199 274 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 216 840 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 216 840 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.