Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 485 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 632 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 351 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 341 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 252 График
в банках-нерезидентах 11303 616 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 868 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 091 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 091 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 764 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 447 График
Банка России 11503 8 730 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 941 График
Итого по разделу 1 11000 367 895 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 062 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 706 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 98 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 187 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 189 339 График
Итого по разделу 5 15000 189 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 92 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 График
По другим операциям 16203 11 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 538 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 961 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 94 636 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 597 График
Итого по разделу 6 16000 112 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 680 График
Итого по символам 17201-17203 17200 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 75 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 График
Итого по разделу 7 17000 2 761 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 466 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 301 479 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 761 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 770 789 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 648 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 538 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 824 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 891 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 673 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 124 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 978 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 312 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 3 249 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 249 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 852 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 852 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 187 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 196 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 192 График
Итого по разделу 1 21000 154 541 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 893 График
Итого по разделу 2 22000 4 893 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
банков-нерезидентов 23103 128 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 134 График
Итого по разделу 3 23000 134 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 581 График
от кредитных организаций 24102 187 275 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 856 График
Итого по разделу 4 24000 188 856 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 584 График
опционы 25203 38 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 183 График
По другим операциям 25206 3 058 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 153 847 График
опционы 25303 68 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 915 График
Итого по разделу 5 25000 197 113 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 723 График
Евро 26102 20 642 График
Швейцарских франков 26104 94 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 459 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 654 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 654 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 707 График
по Евро 26302 6 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 993 График
по Швейцарским франкам 26304 995 График
по Японским иенам 26305 3 393 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 063 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 609 График
Платины 26403 4 591 График
Палладия 26404 3 293 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 194 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 2 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 284 График
Итого по разделу 6 26000 171 460 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 485 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 231 График
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 934 График
Итого по разделу 7 27000 1 078 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 713 График
Итого по разделу 8 28000 14 713 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 159 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 557 563 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 078 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 718 075 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 732 788 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.