Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 800 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 146 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 664 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 459 График
в банках-нерезидентах 11303 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 004 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 450 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 450 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 765 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 222 График
Банка России 11503 5 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 275 График
Итого по разделу 1 11000 178 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 316 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 706 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 47 304 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 123 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 333 График
Итого по разделу 5 15000 125 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 График
По другим операциям 16203 4 903 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 955 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 069 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 024 График
Итого по разделу 6 16000 39 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 140 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 251 График
Итого по символам 17201-17203 17200 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 1 447 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 643 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 385 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 447 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 391 475 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 372 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 293 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 359 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 048 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 673 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 080 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 59 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 883 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 791 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 343 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 076 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 928 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 928 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 530 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 530 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 346 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 205 График
Итого по символам 21801-21804 21800 205 График
Итого по разделу 1 21000 70 461 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 022 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 022 График
Итого по разделу 2 22000 4 022 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 157 График
от кредитных организаций 24102 122 879 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 036 График
Итого по разделу 4 24000 123 036 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 514 График
опционы 25203 16 691 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 График
По другим операциям 25206 1 443 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 577 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 637 График
Итого по разделу 5 25000 66 369 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 544 График
Евро 26102 11 030 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 248 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 248 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 214 График
по Евро 26302 3 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 130 График
по Швейцарским франкам 26304 119 График
по Японским иенам 26305 1 362 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 087 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 328 График
Платины 26403 2 278 График
Палладия 26404 594 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 483 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 81 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 882 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 085 График
Итого по разделу 6 26000 79 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 196 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 269 График
Итого по разделу 7 27000 413 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 488 График
Итого по разделу 8 28000 12 488 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 136 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 268 443 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 413 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 343 339 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 355 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 648 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.