Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 347 220 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 257 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 1 389 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 950 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 530 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 094 График
в банках-нерезидентах 11303 618 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 712 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 649 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 649 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 718 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 674 График
Банка России 11503 23 195 График
прочих нерезидентов 11508 38 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 625 График
Итого по разделу 1 11000 578 750 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 111 376 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 554 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 554 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 113 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 150 722 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 886 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 902 График
Итого по разделу 3 13000 902 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 315 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 319 426 График
Итого по разделу 5 15000 319 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 115 График
По другим операциям 16203 17 562 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 835 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 738 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 955 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 693 График
Итого по разделу 6 16000 173 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 795 График
Итого по символам 17201-17203 17200 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 75 График
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 203 График
Итого по разделу 7 17000 5 283 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 729 472 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 493 856 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 283 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 228 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 467 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 228 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 001 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 367 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 189 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 168 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 014 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 3 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 250 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 471 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 472 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 982 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 996 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 609 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 609 График
Итого по разделу 1 21000 243 725 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 172 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 172 График
Итого по разделу 2 22000 10 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
банков-нерезидентов 23103 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 263 График
Итого по разделу 3 23000 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 298 График
от кредитных организаций 24102 314 815 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 315 113 График
Итого по разделу 4 24000 315 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 650 График
опционы 25203 57 989 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 282 График
По другим операциям 25206 4 487 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 408 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 227 384 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 227 454 График
Итого по разделу 5 25000 292 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 285 График
Евро 26102 27 803 График
Швейцарских франков 26104 142 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 233 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 939 График
по Евро 26302 10 156 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 403 График
по Швейцарским франкам 26304 1 186 График
по Японским иенам 26305 5 695 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 534 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 696 График
Платины 26403 6 945 График
Палладия 26404 4 396 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 947 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 525 График
Публикация отчетности 26409 155 График
Страхование 26410 4 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 976 График
Итого по разделу 6 26000 255 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 144 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 485 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 231 График
Другие расходы 27308 412 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 135 График
Итого по разделу 7 27000 1 279 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 612 График
Итого по разделу 8 28000 8 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 224 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 253 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 864 211 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 279 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 119 387 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 127 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 100 612 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 100 612 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.