Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 168 График
кредитным организациям 11118 1 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 965 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 281 012 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 391 График
в банках-нерезидентах 11303 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 579 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 499 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 499 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 152 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 723 График
Банка России 11503 11 095 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 970 График
Итого по разделу 1 11000 303 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 955 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 176 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 188 График
Итого по разделу 2 12000 95 462 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 26 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 График
Итого по разделу 3 13000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 191 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 449 График
Итого по разделу 5 15000 18 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 16 603 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 310 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 301 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 611 График
Итого по разделу 6 16000 66 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 951 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 511 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 330 График
Итого по символам 17301-17306 17300 368 График
Итого по разделу 7 17000 6 830 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 398 522 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 781 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 830 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 133 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 034 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 851 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 657 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 742 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 399 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 432 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 893 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 848 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 344 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 362 График
Итого по символам 21501-21502 21500 362 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 627 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 636 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 356 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 356 График
Итого по разделу 1 21000 131 796 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 080 График
Итого по разделу 2 22000 4 080 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 158 График
банков-нерезидентов 23103 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 219 График
Итого по разделу 3 23000 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 163 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 604 График
Итого по разделу 4 24000 18 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 438 График
опционы 25203 33 302 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 218 График
По другим операциям 25206 2 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 058 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 058 График
Итого по разделу 5 25000 104 409 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 797 График
Евро 26102 18 397 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 997 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 978 График
по Евро 26302 5 521 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 661 График
по Швейцарским франкам 26304 1 122 График
по Японским иенам 26305 3 387 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 676 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 574 График
Серебра 26402 362 График
Платины 26403 3 576 График
Палладия 26404 2 393 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 509 График
Аудит 26408 304 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 2 811 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 886 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 513 График
Итого по разделу 6 26000 146 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 302 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 75 График
Другие расходы 27308 464 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 841 График
Итого по разделу 7 27000 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 876 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 269 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 853 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 406 462 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 83 671 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 83 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТУР.БАНК (рег.№3161) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.