Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 070 График
кредитным организациям 11118 2 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
Итого по разделу 1 11000 16 999 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 813 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 605 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 605 График
Итого по разделу 2 12000 7 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 574 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 574 График
Итого по разделу 5 15000 63 003 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
По другим операциям 16203 43 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 212 График
Итого по разделу 6 16000 17 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 226 График
Итого по символам 17101-17103 17100 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 399 График
Итого по символам 17301-17306 17300 399 График
Итого по разделу 7 17000 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 543 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 625 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 188 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 188 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 615 График
Итого по символам 21601-21602 21600 615 График
Итого по разделу 1 21000 4 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 324 График
Итого по разделу 2 22000 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 496 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 496 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 61 497 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 98 График
опционы 25203 14 График
По другим операциям 25206 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 263 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 998 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 998 График
Итого по разделу 5 25000 20 261 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 278 График
Евро 26102 3 993 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 271 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 418 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 136 График
по Швейцарским франкам 26304 3 218 График
по Японским иенам 26305 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 391 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 1 004 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 209 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 98 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 448 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 839 График
Итого по разделу 6 26000 33 616 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 120 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 120 График
Итого по разделу 8 28000 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 115 374 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 120 501 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 120 621 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 033 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.