Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 010 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 544 График
кредитным организациям 11118 2 607 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
Итого по разделу 1 11000 33 253 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 График
Итого по разделу 2 12000 1 450 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 309 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 309 График
Итого по разделу 5 15000 9 945 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
По другим операциям 16203 52 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 468 График
Итого по разделу 6 16000 18 565 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 266 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 134 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 404 График
Итого по разделу 7 17000 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 552 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 440 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 3 704 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 704 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 731 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 731 График
Итого по разделу 1 21000 6 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 График
Итого по разделу 2 22000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 985 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 746 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 746 График
Итого по разделу 4 24000 10 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 108 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 80 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 19 756 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 756 График
Итого по разделу 5 25000 19 953 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 487 График
Евро 26102 4 315 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 816 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 328 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 328 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 603 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 077 График
по Швейцарским франкам 26304 3 413 График
по Японским иенам 26305 919 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 791 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 345 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 1 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 434 График
Итого по разделу 6 26000 38 640 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 258 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 12 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 493 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.