Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 404 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 444 График
кредитным организациям 11118 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
Итого по разделу 1 11000 39 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 259 График
Итого по разделу 2 12000 4 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 542 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 542 График
Итого по разделу 5 15000 17 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 85 График
По другим операциям 16203 48 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 249 График
Итого по разделу 6 16000 23 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 545 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 548 График
Итого по разделу 7 17000 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 566 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 915 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 547 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 547 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 30 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 849 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 849 График
Итого по разделу 1 21000 2 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 181 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 181 График
Итого по разделу 2 22000 181 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 938 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 061 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 061 График
Итого по разделу 4 24000 17 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 100 График
опционы 25203 8 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 169 График
Итого по разделу 5 25000 12 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 296 График
Евро 26102 6 127 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 375 График
Итого по символам 26201-26203 26200 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 288 График
по Евро 26302 368 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 769 График
по Швейцарским франкам 26304 3 148 График
по Японским иенам 26305 1 288 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 824 График
Палладия 26404 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 479 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 51 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 1 075 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 581 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 841 График
Итого по разделу 6 26000 44 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 055 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 055 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 055 График
Итого по разделу 7 27000 5 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 574 График
Итого по разделу 8 28000 1 574 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 408 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 614 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 880 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 82 665 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 239 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.