Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 9 428 График
кредитным организациям 11118 99 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 9 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 График
Итого по разделу 2 12000 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 163 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 163 График
Итого по разделу 5 15000 3 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
По другим операциям 16203 13 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 078 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 078 График
Итого по разделу 6 16000 10 108 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 271 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 463 График
Итого по символам 21601-21602 21600 463 График
Итого по разделу 1 21000 465 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 885 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 885 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 671 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 671 График
Итого по разделу 4 24000 2 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 409 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 409 График
Итого по разделу 5 25000 5 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 737 График
Евро 26102 1 611 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 График
Итого по символам 26201-26203 26200 93 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 48 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 954 График
по Швейцарским франкам 26304 766 График
по Японским иенам 26305 496 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 187 График
Палладия 26404 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 164 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 25 График
Страхование 26410 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 517 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 387 График
Итого по разделу 6 26000 11 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 54 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 105 График
Итого по разделу 8 28000 105 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 218 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 473 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 123 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 113 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 113 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.