Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 529 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 010 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 34 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 460 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 390 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 390 График
Итого по разделу 2 12000 8 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 939 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 939 График
Итого по разделу 5 15000 27 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 График
По другим операциям 16203 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 278 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 952 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 952 График
Итого по разделу 6 16000 14 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 247 График
Итого по символам 17301-17306 17300 247 График
Итого по разделу 7 17000 668 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 621 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 668 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 564 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 154 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 203 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 120 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 815 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 815 График
Итого по разделу 1 21000 3 365 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 182 График
Итого по разделу 2 22000 182 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 121 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 351 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 351 График
Итого по разделу 4 24000 27 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 136 График
опционы 25203 19 График
По другим операциям 25206 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 498 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 498 График
Итого по разделу 5 25000 12 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 038 График
Евро 26102 3 794 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 862 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 325 График
Итого по символам 26201-26203 26200 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 107 График
по Евро 26302 78 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 659 График
по Швейцарским франкам 26304 1 912 График
по Японским иенам 26305 1 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 946 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 474 График
Палладия 26404 264 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 379 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 106 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 3 196 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 249 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 175 График
Итого по разделу 6 26000 35 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 30 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 568 График
Итого по разделу 8 28000 1 568 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 516 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 75 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 048 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНТИНЕНТ ФИНАНС (рег.№149) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.