Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 091 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 713 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 139 График
кредитным организациям 11118 3 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 297 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 297 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 График
Итого по разделу 1 11000 34 813 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 157 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 871 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 871 График
Итого по разделу 2 12000 313 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 69 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 365 График
Итого по разделу 5 15000 69 365 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 022 График
По другим операциям 16203 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 858 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 445 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 059 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 504 График
Итого по разделу 6 16000 29 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
денежной наличности 17304 78 График
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 График
Итого по разделу 7 17000 303 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 727 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 303 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 447 554 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 454 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 765 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 929 График
Нерезидентов 21602 795 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 724 График
Итого по разделу 1 21000 24 958 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 435 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 435 График
Итого по разделу 2 22000 58 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 72 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 635 График
Итого по разделу 4 24000 72 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 205 График
форварды 25202 957 График
опционы 25203 82 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 466 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 873 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 873 График
Итого по разделу 5 25000 101 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 367 График
Евро 26102 18 997 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 398 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 717 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 718 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 297 График
по Евро 26302 2 708 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 669 График
по Швейцарским франкам 26304 2 311 График
по Японским иенам 26305 4 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 160 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 13 381 График
Палладия 26404 1 921 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 542 График
Аудит 26408 351 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 2 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 453 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 455 График
Итого по разделу 6 26000 182 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 897 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 897 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 618 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 626 График
Итого по разделу 7 27000 1 548 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 393 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 356 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 548 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 441 646 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 908 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОНСТАНС-БАНК (рег.№2228) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.